上清所:人民币利率互换集中清算业务于2月3日起恢复清算结算

2020-01-30 12:47:06 来源:中国证券网 作者:常佩琦 游资亲授打板神技

  1月30日,上海清算所发布《关于利率衍生品集中清算业务春节假期休市调整的补充通知》。通知显示,对人民币利率互换、标准债券远期集中清算业务做出相应调整。

  在人民币利率互换集中清算业务方面,通知规定人民币利率互换集中清算业务延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢复清算结算。

  利息支付日为1月31日的,此次节假日调整后,支付日适用经调整的下一营业日准则,该期利息到期日为1月23日,支付日原定为1月23日,现该笔利息汇总到2月3日的结算资金中进行处理。下一期利息(若有)起息日做相应调整。利息支付日为2月1日的,此次节假日调整后,支付日调整为2月3日,该期利息到期日为2月3日,该笔利息汇总到2月3日的结算资金中进行处理。下一期利息(若有)起息日做相应调整。

  保证金结算支付日为1月31日的,此次节假日调整后,将于2月3日进行结算处理。费用缴款日原为1月31日的,此次节假日调整后,缴款日调整为2月3日。1月31日、2月1日起息的交易,正常起息处理。

  另外,上海清算所将重新生成相关资金、保证金单据,数据文件接口将重新推送。

  在标准债券远期集中清算业务方面,通知规定,标准债券远期集中清算业务延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢复清算结算。

  此外,保证金结算支付日为1月31日的,此次节假日调整后,将于2月3日进行结算处理。费用缴款日原为1月31日的,此次节假日调整后,缴款日调整为2月3日。

  通知显示,上海清算所将重新生成相关保证金单据。

关键词阅读:人民币利率 清算结算 清算所

责任编辑:郭艳艳 RF12556
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